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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 772.00 | 558.00 | 214.00 | 772.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 092.00 | 50 361.00 | 50 731.00 | 101 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 928.00 | 62 376.00 | 292 552.00 | 354 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 227.00 | 113 296.00 | 469 932.00 | 583 227.00 |
BT Marchandises | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 305.00 | 113 296.00 | 541 009.00 | 654 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 377.00 | | | -94 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 542.00 | -94 377.00 | | -21 542.00 |
DL TOTAL (I) | -105 919.00 | -84 377.00 | | -105 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 907.00 | 217 326.00 | | 170 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 211.00 | 485 012.00 | | 422 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 510.00 | | | 396 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 18 772.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 20 735.00 | | 42 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 581.00 | 14 616.00 | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 3 887.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 928.00 | 756 461.00 | | 646 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 009.00 | 672 085.00 | | 541 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 278.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 348.00 | 492 919.00 | | 497 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 535.00 | 477 285.00 | | 490 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 542.00 | -94 377.00 | | -21 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 010.00 | 422 010.00 | | 422 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 907.00 | 47 783.00 | 123 124.00 | 170 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 674.00 | 16 274.00 | 1 400.00 | 17 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 928.00 | 523 804.00 | 123 124.00 | 646 928.00 |