| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 322.00 | 866.00 | 1 188.00 |
AP Constructions | 287 792.00 | 29.00 | 287 763.00 | 287 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 572.00 | 26 513.00 | 31 059.00 | 57 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 392.00 | 31 107.00 | 20 286.00 | 51 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 380.00 | | 193 380.00 | 193 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 378.00 | 57 941.00 | 257 436.00 | 315 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 892.00 | 4 813.00 | 260 079.00 | 264 892.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 494.00 | 4 813.00 | 354 682.00 | 359 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 872.00 | 62 754.00 | 612 118.00 | 674 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | -12 861.00 | -12 420.00 | | -12 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 195.00 | -441.00 | | -42 195.00 |
DL TOTAL (I) | -4 356.00 | 37 839.00 | | -4 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 851.00 | 19 822.00 | | 254 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 11 100.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 314.00 | 110 439.00 | | 192 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 549.00 | 52 215.00 | | 75 549.00 |
EA Autres dettes | 86 861.00 | 37 452.00 | | 86 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 474.00 | 231 028.00 | | 616 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 118.00 | 268 867.00 | | 612 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 239.00 | 227 798.00 | | 565 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 158.00 | 16 592.00 | | 15 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 631.00 | | 117 631.00 | 117 631.00 |
FG Production vendue services | 424 643.00 | | 424 643.00 | 424 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 274.00 | | 542 274.00 | 542 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | 57 656.00 | | 8 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 9 308.00 | | 9 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533.00 | 9 308.00 | | 11 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 229.00 | -9 308.00 | | -11 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 789.00 | 452 209.00 | | 563 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 984.00 | 452 650.00 | | 605 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 195.00 | -441.00 | | -42 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 659.00 | | 183 660.00 | 135 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 315 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 302 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 808.00 | | 1 188.00 | 10 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | | 181 272.00 | 123 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 200.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 538.00 | 15 203.00 | 1 799.00 | 44 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 322.00 | 808.00 | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 729.00 | 14 881.00 | 991.00 | 43 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 314.00 | 192 314.00 | | 192 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 264 892.00 | 264 892.00 | | 264 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 693.00 | 188 457.00 | 1 236.00 | 239 693.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 457.00 | | | 238 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 336.00 | 299 336.00 | | 299 336.00 |
VW T.V.A. | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 474.00 | 565 239.00 | 1 236.00 | 616 474.00 |