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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 149.00 | 6 403.00 | 16 746.00 | 23 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 7 746.00 | 482.00 | 8 229.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 506.00 | 14 149.00 | 22 357.00 | 36 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 221.00 | | 156 221.00 | 156 221.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 126 549.00 | | 126 549.00 | 126 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 916.00 | 14 149.00 | 305 766.00 | 319 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
DL TOTAL (I) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 161.00 | | | 224 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 766.00 | | | 305 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 161.00 | | | 224 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 761.00 | | 995 761.00 | 995 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 761.00 | | 995 761.00 | 995 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 482.00 | | | 997 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 681.00 | | | 955 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 831.00 | | 11 041.00 | 25 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 36 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | | 9 541.00 | 21 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 1 500.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 2 499.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 2 499.00 | | 11 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 531.00 | 159 403.00 | 5 128.00 | 164 531.00 |
VW T.V.A. | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 161.00 | 224 161.00 | | 224 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
YT Sous‐traitance | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |