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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 729.00 | 51 647.00 | 1 082.00 | 52 729.00 |
AP Constructions | 4 075 799.00 | 929 196.00 | 3 146 603.00 | 4 075 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 678.00 | 709 141.00 | 93 537.00 | 802 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 371.00 | 537 586.00 | 122 784.00 | 660 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 617.00 | 2 227 569.00 | 3 413 047.00 | 5 640 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 870.00 | | 238 870.00 | 238 870.00 |
BZ Autres créances | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CF Disponibilités | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | -18 514.00 | | -18 514.00 | -18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 493.00 | | 328 493.00 | 328 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 109.00 | 2 227 569.00 | 3 741 540.00 | 5 969 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
CU Autres participations | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 358 677.00 | 355 276.00 | | 358 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 061.00 | 73 400.00 | | 119 061.00 |
DL TOTAL (I) | 708 737.00 | 659 677.00 | | 708 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 156.00 | 2 423 124.00 | | 2 667 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 900.00 | 62 232.00 | | 63 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | 69 770.00 | | 97 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 531.00 | 166 688.00 | | 138 531.00 |
EA Autres dettes | | 10 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 655.00 | 81 455.00 | | 65 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 803.00 | 2 814 041.00 | | 3 032 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 540.00 | 3 497 717.00 | | 3 741 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 163.00 | 786 504.00 | | 761 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 546.00 | | 909 371.00 | 4 762 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 5 640 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 5 538 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 768.00 | | 1 961.00 | 50 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 977.00 | | 889 170.00 | 4 680 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 801.00 | | 18 240.00 | 30 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 042.00 | 399 337.00 | 29 810.00 | 1 858 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 343.00 | 1 304.00 | | 50 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 700.00 | 398 033.00 | 29 810.00 | 1 807 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 900.00 | 27 900.00 | 36 000.00 | 63 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UX Autres créances clients | 238 870.00 | 238 870.00 | | 238 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 361.00 | 411 207.00 | 1 941 731.00 | 2 665 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 121.00 | | | 437 121.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 632.00 | 277 632.00 | | 277 632.00 |
VW T.V.A. | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 317.00 | 761 163.00 | 1 977 731.00 | 3 051 317.00 |