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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 28.00 | 11.00 | 40.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 14 881.00 | 2 655.00 | 12 225.00 | 14 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 655.00 | 14 409.00 | 25 245.00 | 39 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 076.00 | 17 094.00 | 212 981.00 | 230 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 779.00 | 3 464.00 | 950 315.00 | 953 779.00 |
BZ Autres créances | 295 073.00 | | 295 073.00 | 295 073.00 |
CF Disponibilités | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 237.00 | 3 464.00 | 1 277 773.00 | 1 281 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 314.00 | 20 558.00 | 1 490 755.00 | 1 511 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 020.00 | | | -123 020.00 |
DL TOTAL (I) | -43 020.00 | | | -43 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 818.00 | | | 666 818.00 |
EA Autres dettes | 654 649.00 | | | 654 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 776.00 | | | 1 533 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 755.00 | | | 1 490 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 776.00 | | | 1 533 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 769.00 | | 2 728 769.00 | 2 728 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 769.00 | | 2 728 769.00 | 2 728 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 886.00 | | | -17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 189.00 | | | 2 764 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 209.00 | | | 2 887 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 020.00 | | | -123 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 625.00 | | -2 549.00 | 232 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 338.00 | | -6 338.00 | 6 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | | 4 739.00 | 49 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | -950.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 531.00 | 7 901.00 | 6 338.00 | 15 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 7 888.00 | | 9 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 408.00 | -18 408.00 | | 18 408.00 |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | 3 464.00 | 4 098.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | 3 464.00 | 4 098.00 | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | -14 943.00 | 4 098.00 | 22 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -14 943.00 | 4 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 723.00 | 403 723.00 | | 403 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 649.00 | 654 649.00 | | 654 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 949 633.00 | | | 949 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VC Groupe et associés | 245 977.00 | | | 245 977.00 |
VI Groupe et associés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VP Divers | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 380.00 | 1 263 380.00 | | 1 263 380.00 |
VW T.V.A. | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 776.00 | 1 533 776.00 | | 1 533 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
ST Autres comptes | 412 645.00 | | | 412 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 582.00 | | | 558 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 117.00 | | | 582 117.00 |