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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 814.00 | 610 419.00 | 38 395.00 | 648 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 928.00 | 41 814.00 | 6 114.00 | 47 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 673 258.00 | | 51 673 258.00 | 51 673 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 150.00 | | 660 150.00 | 660 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 712 723.00 | 652 232.00 | 211 060 490.00 | 211 712 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 729.00 | | 240 729.00 | 240 729.00 |
BZ Autres créances | 8 435 740.00 | | 8 435 740.00 | 8 435 740.00 |
CF Disponibilités | 7 774 211.00 | | 7 774 211.00 | 7 774 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 456 138.00 | | 16 456 137.00 | 16 456 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589 638.00 | | 589 638.00 | 589 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 758 498.00 | 652 232.00 | 228 106 266.00 | 228 758 498.00 |
CU Autres participations | 158 571 919.00 | | 158 571 919.00 | 158 571 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 765 180.00 | 62 765 180.00 | | 62 765 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 276 518.00 | 6 276 518.00 | | 6 276 518.00 |
DH Report à nouveau | 66 766 526.00 | 58 981 780.00 | | 66 766 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 680 722.00 | 7 784 746.00 | | 14 680 722.00 |
DL TOTAL (I) | 150 686 940.00 | 136 006 218.00 | | 150 686 940.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 018 007.00 | 1 681 281.00 | | 2 018 007.00 |
DO TOTAL (II) | 2 018 007.00 | 1 681 281.00 | | 2 018 007.00 |
DP Provisions pour risques | 619 637.00 | 3 904 947.00 | | 619 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 529.00 | 444 529.00 | | 444 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 166.00 | 4 349 476.00 | | 1 064 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 883 186.00 | 72 390 092.00 | | 71 883 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 754.00 | 30 567.00 | | 228 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | 16 168.00 | | 38 944.00 |
EA Autres dettes | 1 193 525.00 | | | 1 193 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 344 408.00 | 72 436 826.00 | | 73 344 408.00 |
ED (V) | 992 746.00 | | | 992 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 106 266.00 | 214 473 801.00 | | 228 106 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 395 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 553 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 546 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 985 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 979 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 734 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 725.00 | 436 707.00 | | 336 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 725.00 | 1 645 236.00 | | 336 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 725.00 | -911 236.00 | | -336 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 736.00 | -1 741 679.00 | | 961 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 075 982.00 | 15 261 800.00 | | 19 075 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 258.00 | 7 477 055.00 | | 4 395 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 680 722.00 | 7 784 746.00 | | 14 680 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 318 713.00 | | 40 472 406.00 | 177 318 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 437 451.00 | 210 905 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 437 451.00 | 211 557 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 614.00 | | 119 854.00 | 639 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 589.00 | | 121 807.00 | 685 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 633 124.00 | | 40 352 552.00 | 176 633 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681 281.00 | 336 725.00 | | 1 681 281.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 349 476.00 | | -3 285 311.00 | 4 349 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030 757.00 | 336 725.00 | -3 285 311.00 | 6 030 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 51 673 258.00 | | 51 673 258.00 | 51 673 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 150.00 | | 660 150.00 | 660 150.00 |
UX Autres créances clients | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 883 186.00 | | 71 883 186.00 | 71 883 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 260.00 | 216 260.00 | | 216 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 110.00 | 578 110.00 | | 1 578 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 1 578 110.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 604 973.00 | 9 054 956.00 | 216 609.00 | 61 604 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 883 186.00 | | 71 883 186.00 | 71 883 186.00 |