| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 523.00 | 377 240.00 | 78 282.00 | 455 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 941.00 | 378 136.00 | 331 805.00 | 709 941.00 |
BT Marchandises | 490 670.00 | | 490 670.00 | 490 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CF Disponibilités | 203 989.00 | | 203 989.00 | 203 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 755 911.00 | | 755 911.00 | 755 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 852.00 | 378 136.00 | 1 087 716.00 | 1 465 852.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 733.00 | 6 510.00 | | -47 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | -54 243.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 24 243.00 | -36 733.00 | | 24 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 944.00 | 450 000.00 | | 640 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 086.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 855.00 | 194 633.00 | | 211 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 300.00 | 141 135.00 | | 210 300.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 473.00 | 886 854.00 | | 1 063 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 716.00 | 850 121.00 | | 1 087 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 038.00 | 40 098.00 | | 338 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 142.00 | 40 098.00 | | 337 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 855.00 | 211 855.00 | | 211 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 299.00 | 210 299.00 | | 210 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 944.00 | 88 369.00 | 552 575.00 | 640 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 775.00 | 61 252.00 | 20 523.00 | 81 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 473.00 | 510 898.00 | 552 575.00 | 1 063 473.00 |