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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 117.00 | 161 443.00 | 103 674.00 | 265 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 385.00 | 2 156 822.00 | 909 563.00 | 3 066 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
BZ Autres créances | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CF Disponibilités | 525 066.00 | | 525 066.00 | 525 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 201.00 | | 1 061 200.00 | 1 061 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 191.00 | 2 156 822.00 | 1 973 369.00 | 4 130 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 756 588.00 | 1 995 379.00 | 761 209.00 | 2 756 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 561 384.00 | 460 877.00 | | 561 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 014.00 | 100 506.00 | | 153 014.00 |
DL TOTAL (I) | 859 598.00 | 706 584.00 | | 859 598.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 813.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 845.00 | 857 308.00 | | 691 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 3 106.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 101 764.00 | | 80 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 747.00 | 242 456.00 | | 222 747.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 4 321.00 | | 4 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 348.00 | 176 150.00 | | 111 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 771.00 | 1 385 105.00 | | 1 113 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 369.00 | 2 094 501.00 | | 1 973 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 764.00 | | 627 884.00 | 2 642 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209 951.00 | | 546 637.00 | 2 209 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 263.00 | 3 066 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 756 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 263.00 | 265 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 133.00 | | 81 247.00 | 388 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 447.00 | 540 638.00 | 204 263.00 | 1 820 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517 333.00 | 478 046.00 | | 1 517 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 114.00 | 62 592.00 | 204 263.00 | 303 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UX Autres créances clients | 413 200.00 | 413 200.00 | | 413 200.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 534.00 | 201 626.00 | 488 908.00 | 690 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 875.00 | | | 380 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 414.00 | 580 414.00 | | 580 414.00 |
VW T.V.A. | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 771.00 | 624 863.00 | 488 908.00 | 1 113 771.00 |