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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 354.00 | 576.00 | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 457 714.00 | | 457 714.00 | 457 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | 9 710.00 | 3 188.00 | 12 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 071.00 | 6 108.00 | 18 963.00 | 25 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 895.00 | 51 615.00 | 45 280.00 | 96 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 057.00 | 70 786.00 | 527 271.00 | 598 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 725.00 | 48 134.00 | 277 591.00 | 325 725.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 340.00 | 48 134.00 | 372 205.00 | 420 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 397.00 | 118 921.00 | 899 476.00 | 1 018 397.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 964.00 | | | -78 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DK Provisions réglementées | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | -42 428.00 | | | -42 428.00 |
DP Provisions pour risques | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 848.00 | | | 658 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 192.00 | | | 924 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 476.00 | | | 899 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 192.00 | | | 924 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 411.00 | | 120 647.00 | 485 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 598 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 042.00 | | 88 500.00 | 386 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 894.00 | | 24 072.00 | 97 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 8 075.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 961.00 | 28 872.00 | 7 200.00 | 42 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | 3 625.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 523.00 | 25 247.00 | 7 200.00 | 33 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 935.00 | | 3 322.00 | 6 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
6T Sur comptes clients | 24 810.00 | 26 545.00 | 5 720.00 | 24 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 810.00 | 26 545.00 | 5 720.00 | 24 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 457.00 | 26 545.00 | 9 042.00 | 49 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 545.00 | 5 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
VB T. V. A. | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VI Groupe et associés | 658 848.00 | 658 848.00 | | 658 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 113.00 | 372 713.00 | 1 400.00 | 374 113.00 |
VW T.V.A. | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 192.00 | 924 192.00 | | 924 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
ST Autres comptes | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 647.00 | | | 235 647.00 |