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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 225.00 | 22 036.00 | 514 189.00 | 536 225.00 |
AH Fonds commercial | 500 096.00 | | 500 096.00 | 500 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 419.00 | 610 558.00 | 55 861.00 | 666 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 470.00 | 247 309.00 | 314 161.00 | 561 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 851.00 | 879 902.00 | 1 585 949.00 | 2 465 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 173.00 | 957 050.00 | 4 062 123.00 | 5 019 173.00 |
BZ Autres créances | 238 863.00 | 59 025.00 | 179 838.00 | 238 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 355.00 | | 966 355.00 | 966 355.00 |
CF Disponibilités | 3 961 367.00 | | 3 961 367.00 | 3 961 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091 143.00 | | 2 091 143.00 | 2 091 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 417 218.00 | 1 016 076.00 | 11 401 142.00 | 12 417 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 884 754.00 | 1 895 978.00 | 12 988 776.00 | 14 884 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 436.00 | 714 779.00 | | 884 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 035.00 | 169 657.00 | | 437 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 470.00 | 994 436.00 | | 1 431 470.00 |
DP Provisions pour risques | 121 625.00 | 120 160.00 | | 121 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 554.00 | 120 160.00 | | 325 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 545.00 | 2 423 636.00 | | 2 364 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458 304.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373 071.00 | 1 368 267.00 | | 1 373 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 494.00 | 4 639 425.00 | | 4 509 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 137.00 | 528 237.00 | | 539 137.00 |
EA Autres dettes | 1 350 115.00 | 286 538.00 | | 1 350 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 556.00 | 1 139 908.00 | | 1 080 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 216 919.00 | 10 844 316.00 | | 11 216 919.00 |
ED (V) | 14 833.00 | 21 036.00 | | 14 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 776.00 | 11 979 948.00 | | 12 988 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 536 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 185.00 | 6 982 639.00 | 7 035 825.00 | 53 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 185.00 | 6 982 639.00 | 7 035 825.00 | 53 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 929.00 | | | -203 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 345.00 | 12 359 600.00 | | 7 440 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 310.00 | 12 189 943.00 | | 7 003 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 035.00 | 169 657.00 | | 437 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 710.00 | | 5 500.00 | 2 258 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 240.00 | | 5 500.00 | 1 697 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 470.00 | | | 561 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 026.00 | 15 877.00 | | 864 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 576.00 | 7 018.00 | | 625 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 450.00 | 8 859.00 | | 238 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 160.00 | 210 189.00 | 4 795.00 | 120 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 061 622.00 | | 45 547.00 | 1 061 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 622.00 | | 45 547.00 | 1 061 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 782.00 | 210 189.00 | 50 342.00 | 1 181 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 494.00 | 4 509 494.00 | | 4 509 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 244.00 | 248 365.00 | 120 879.00 | 369 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 786.00 | 377 786.00 | | 377 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 556.00 | 1 080 556.00 | | 1 080 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 642.00 | 69 923.00 | 131 719.00 | 201 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 019 173.00 | 4 062 123.00 | 957 050.00 | 5 019 173.00 |
VB T. V. A. | 200 617.00 | 200 617.00 | | 200 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 545.00 | 567 302.00 | 1 797 243.00 | 2 364 545.00 |
VI Groupe et associés | 972 329.00 | | 972 329.00 | 972 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091 143.00 | 2 091 143.00 | | 2 091 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550 821.00 | 6 462 052.00 | 1 088 769.00 | 7 550 821.00 |
VW T.V.A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 847.00 | 6 953 396.00 | 2 890 451.00 | 9 843 847.00 |