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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 538.00 | | 210 538.00 | 210 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 338.00 | | 711 338.00 | 711 338.00 |
BZ Autres créances | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
CF Disponibilités | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 809.00 | | 370 809.00 | 370 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 147.00 | | 1 082 147.00 | 1 082 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 538.00 | | | 210 538.00 |
CU Autres participations | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 44 464.00 | 10 020.00 | | 44 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 482.00 | 34 444.00 | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 516 046.00 | 485 564.00 | | 516 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 039.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 059.00 | 66 059.00 | | 166 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 54.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 1 148.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 101.00 | 467 300.00 | | 566 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 147.00 | 952 864.00 | | 1 082 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 101.00 | 467 300.00 | | 566 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 7 515.00 | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 399.00 | 51 334.00 | | 49 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 917.00 | 16 890.00 | | 18 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 482.00 | 34 444.00 | | 30 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 101.00 | 566 101.00 | | 566 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 933.00 | | 107 405.00 | 603 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 044.00 | 348 044.00 | | 348 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
VC Groupe et associés | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 044.00 | 348 044.00 | | 348 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 101.00 | 566 101.00 | | 566 101.00 |