| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 897.00 | 5 834.00 | 1 063.00 | 6 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 931.00 | 36 341.00 | 32 590.00 | 68 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 334.00 | 42 175.00 | 66 159.00 | 108 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
084 Disponibilités | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
110 Total général Actif | 157 443.00 | 42 175.00 | 115 268.00 | 157 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 156.00 | | | 191 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
222 Production stockée | -218.00 | | | -218.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
252 Charges sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 955.00 | | | 245 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |