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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 793.00 | 2 092.00 | 2 886.00 |
AN Terrains | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
AP Constructions | 1 015 551.00 | 75 790.00 | 939 761.00 | 1 015 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 670.00 | 3 686.00 | 4 984.00 | 8 670.00 |
AX Avances et acomptes | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 836.00 | 80 270.00 | 1 588 565.00 | 1 668 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 285.00 | 80 270.00 | 1 886 014.00 | 1 966 285.00 |
CU Autres participations | 527 003.00 | | 527 003.00 | 527 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 580.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 217.00 | 27 532.00 | | 34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 753.00 | 92 103.00 | | 118 753.00 |
DK Provisions réglementées | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 729 974.00 | 661 221.00 | | 729 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 267.00 | 1 122 644.00 | | 1 102 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 863.00 | 15 420.00 | | 23 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 4 373.00 | | 12 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 559.00 | 21 361.00 | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 039.00 | 1 163 798.00 | | 1 156 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 014.00 | 1 825 019.00 | | 1 886 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 808.00 | 88 062.00 | | 104 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 267.00 | 51 037.00 | 212 559.00 | 1 102 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 130.00 | 74 900.00 | 212 559.00 | 1 126 130.00 |