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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 500.00 | 496 874.00 | 416 626.00 | 913 500.00 |
BF Prêts | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 918.00 | 496 874.00 | 420 044.00 | 916 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107 488.00 | | 107 488.00 | 107 488.00 |
CF Disponibilités | 225 417.00 | | 225 417.00 | 225 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 904.00 | | 332 904.00 | 332 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 823.00 | 496 874.00 | 752 949.00 | 1 249 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 825 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 272.00 | -175 483.00 | | -178 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622.00 | -2 789.00 | | -2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 219 106.00 | 646 728.00 | | 219 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 60.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 351.00 | 325 314.00 | | 518 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 542.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 410.00 | | 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 842.00 | 341 076.00 | | 533 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 949.00 | 987 804.00 | | 752 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 842.00 | 341 076.00 | | 533 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 146.00 | 286.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 410.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 636.00 | 63 826.00 | | 65 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 258.00 | 66 615.00 | | 68 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 622.00 | -2 789.00 | | -2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 397.00 | | | 921 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 3 418.00 | 4 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 479.00 | | 916 918.00 | 4 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 500.00 | | | 913 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 941.00 | 60 933.00 | | 435 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 941.00 | 60 933.00 | | 435 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UP Prêts | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 518 351.00 | 518 351.00 | | 518 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 842.00 | 533 842.00 | | 533 842.00 |