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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 435.00 | 865.00 | 17 570.00 | 18 435.00 |
AP Constructions | 8 677.00 | 4 164.00 | 4 514.00 | 8 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 8 769.00 | 1 910.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 276.00 | 41 481.00 | 23 794.00 | 65 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 716.00 | 55 280.00 | 61 436.00 | 116 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BN En cours de production de biens | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 246.00 | | 156 246.00 | 156 246.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 830.00 | | 313 830.00 | 313 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 545.00 | 55 280.00 | 375 265.00 | 430 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 626.00 | 99 960.00 | | 113 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 422.00 | 13 665.00 | | 35 422.00 |
DL TOTAL (I) | 152 347.00 | 116 926.00 | | 152 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 652.00 | 18 956.00 | | 18 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 10 088.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 091.00 | 23 348.00 | | 122 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 395.00 | 20 222.00 | | 39 395.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 200.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 692.00 | 7 167.00 | | 37 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 918.00 | 80 981.00 | | 222 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 265.00 | 197 907.00 | | 375 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 701.00 | | 18 015.00 | 98 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 053.00 | | 18 015.00 | 85 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 076.00 | 12 204.00 | | 43 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 12 204.00 | | 43 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 647.00 | 9 098.00 | 9 549.00 | 18 647.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 237.00 | 165 997.00 | 240.00 | 166 237.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 914.00 | 213 365.00 | 9 549.00 | 222 914.00 |