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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 173.00 | 27 119.00 | 8 054.00 | 35 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 604.00 | 27 444.00 | 28 160.00 | 55 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 092.00 | 4 219.00 | 750 874.00 | 755 092.00 |
BZ Autres créances | 374 170.00 | | 374 170.00 | 374 170.00 |
CF Disponibilités | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 997.00 | 4 219.00 | 1 157 779.00 | 1 161 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 602.00 | 31 663.00 | 1 185 939.00 | 1 217 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 376.00 | 618 376.00 | | 618 376.00 |
DH Report à nouveau | -34 945.00 | | | -34 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 536.00 | -34 945.00 | | -6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 686 895.00 | 693 431.00 | | 686 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 902.00 | 469 699.00 | | 15 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 3 845.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | 105 159.00 | | 41 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 702.00 | 600 957.00 | | 412 702.00 |
EA Autres dettes | 27 323.00 | 10 774.00 | | 27 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 044.00 | 1 190 435.00 | | 499 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 939.00 | 1 883 866.00 | | 1 185 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 044.00 | 1 190 435.00 | | 499 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 902.00 | 469 699.00 | | 15 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 383 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 383 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 9 213.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 965.00 | 4 102 158.00 | | 4 404 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 501.00 | 4 137 103.00 | | 4 411 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 536.00 | -34 945.00 | | -6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 974.00 | | 2 630.00 | 52 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 687.00 | | 2 486.00 | 32 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 962.00 | | 144.00 | 19 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 551.00 | 3 893.00 | | 23 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 226.00 | 3 893.00 | | 23 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 702.00 | 412 702.00 | | 412 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 755 092.00 | 755 092.00 | | 755 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 170.00 | 374 170.00 | | 374 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 245.00 | 1 130 683.00 | 13 562.00 | 1 144 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 044.00 | 499 044.00 | | 499 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |