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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005.00 | 6 599.00 | 406.00 | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 16 078.00 | 4 926.00 | 21 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 430.00 | 23 797.00 | 273 633.00 | 297 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 819.00 | 23 797.00 | 381 022.00 | 404 819.00 |
CU Autres participations | 265 280.00 | | 265 280.00 | 265 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 55 892.00 | 92 397.00 | | 55 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 579.00 | -36 505.00 | | -71 579.00 |
DK Provisions réglementées | 7 715.00 | 5 559.00 | | 7 715.00 |
DL TOTAL (I) | 67 928.00 | 137 351.00 | | 67 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 744.00 | 191 064.00 | | 159 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 677.00 | 99 959.00 | | 129 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | 37 366.00 | | 21 703.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 094.00 | 330 360.00 | | 313 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 022.00 | 467 711.00 | | 381 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 540.00 | 222 389.00 | | 192 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 750.00 | 14 030.00 | 121 780.00 | 107 750.00 |
FG Production vendue services | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 981.00 | 14 030.00 | 132 011.00 | 117 981.00 |
FM Production stockée | | | 8 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 2 414.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | 2 414.00 | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | 346.00 | | 17 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 175.00 | 2 502.00 | | 21 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | -89.00 | | -7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 292.00 | 204 397.00 | | 165 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 871.00 | 240 902.00 | | 236 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 579.00 | -36 505.00 | | -71 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 244.00 | | 3 699.00 | 342 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 299.00 | 268 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 514.00 | 297 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 215.00 | 28 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 900.00 | | 3 699.00 | 285 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 816.00 | 8 577.00 | 25 596.00 | 40 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 696.00 | 8 577.00 | 25 596.00 | 39 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 559.00 | 2 156.00 | | 5 559.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634.00 | 2 156.00 | 75.00 | 5 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 744.00 | 39 189.00 | 120 554.00 | 159 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046.00 | 88 026.00 | 3 020.00 | 91 046.00 |
VW T.V.A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 094.00 | 192 540.00 | 120 554.00 | 313 094.00 |