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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 437.00 | 32.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 151.00 | 5 655.00 | 3 496.00 | 9 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 281.00 | 13 092.00 | 4 188.00 | 17 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 710.00 | 13 092.00 | 71 618.00 | 84 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 286.00 | 2 032.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 926.00 | 106 286.00 | | 149 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 884.00 | 38 638.00 | | 38 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 1 540.00 | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 528.00 | 42 113.00 | | 55 528.00 |
252 Charges sociales | 25 064.00 | 17 998.00 | | 25 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 1 480.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | | 1 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 284.00 | 64 133.00 | | 85 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 757.00 | 3 439.00 | | 25 757.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 612.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 194.00 | 1 572.00 | | 1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 205.00 | | 3 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 803.00 | 1 049.00 | | 20 803.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 803.00 | 1 050.00 | | 20 803.00 |
DL TOTAL (I) | 23 142.00 | 2 338.00 | | 23 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | 11 656.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 6 880.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 19 873.00 | | 39 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 476.00 | 47 233.00 | | 48 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 618.00 | 49 571.00 | | 71 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 597.00 | 2 495.00 | | 10 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 147.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 2 349.00 | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060.00 | 1 573.00 | 1 487.00 | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 245.00 | 51 585.00 | 660.00 | 52 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 476.00 | 46 989.00 | 1 487.00 | 48 476.00 |