| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 802.00 | 7 197.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 1 590.00 | 3 585.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 928.00 | 1 646.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 669.00 | 4 321.00 | 35 348.00 | 39 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 736.00 | 4 321.00 | 49 415.00 | 53 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 651.00 | -3 356.00 | | -12 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167.00 | -9 295.00 | | 18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 13 516.00 | -4 651.00 | | 13 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | 33 858.00 | | 14 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 5 497.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | 9 395.00 | | 13 573.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 899.00 | 48 749.00 | | 35 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 415.00 | 44 099.00 | | 49 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 056.00 | 64 462.00 | | 92 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 889.00 | 73 757.00 | | 73 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 167.00 | -9 295.00 | | 18 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 2 385.00 | 2 920.00 | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |