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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 392.00 | 4 236.00 | 28 156.00 | 32 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 642.00 | 4 236.00 | 30 406.00 | 34 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 248.00 | 200.00 | 31 048.00 | 31 248.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 678.00 | 200.00 | 108 478.00 | 108 678.00 |
110 Total général Actif | 143 320.00 | 4 436.00 | 138 885.00 | 143 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 945.00 | 542.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 10 367.00 | 21 818.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 922.00 | 11 312.00 | 24 609.00 | 35 922.00 |
BP En cours de production de services | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 219.00 | 200.00 | 22 019.00 | 22 219.00 |
BZ Autres créances | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 259.00 | 200.00 | 161 059.00 | 161 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 181.00 | 11 512.00 | 185 669.00 | 197 181.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 717.00 | | | 237 717.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
222 Production stockée | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 858.00 | | | 280 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
252 Charges sociales | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 103.00 | | | 277 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 31 089.00 | 22 635.00 | | 31 089.00 |
DH Report à nouveau | | 5 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 3 129.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 34 564.00 | 32 409.00 | | 34 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 522.00 | 23 960.00 | | 36 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 145.00 | 16 305.00 | | 26 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 671.00 | 57 982.00 | | 75 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 767.00 | 9 232.00 | | 12 767.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 104.00 | 107 490.00 | | 151 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 669.00 | 139 899.00 | | 185 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
FA Ventes de marchandises | 176 831.00 | 12 851.00 | 189 681.00 | 176 831.00 |
FG Production vendue services | 56 354.00 | 3 193.00 | 59 547.00 | 56 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 184.00 | 16 044.00 | 249 228.00 | 233 184.00 |
FM Production stockée | | | 47 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 577.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 806.00 | 280 858.00 | | 296 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 651.00 | 277 729.00 | | 294 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 3 129.00 | | 2 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |