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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 786.00 | 8 462.00 | 129 324.00 | 137 786.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 786.00 | 8 462.00 | 529 324.00 | 537 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 880 179.00 | | 880 179.00 | 880 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 902 140.00 | | 902 140.00 | 902 140.00 |
110 Total général Actif | 1 439 926.00 | 8 462.00 | 1 431 464.00 | 1 439 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -18 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 258 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 431 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 167.00 | 40 116.00 | | 18 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 450.00 | 80 400.00 | | 87 450.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | 11 809.00 | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 535.00 | 132 325.00 | | 108 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 666.00 | 31 258.00 | | 23 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 185.00 | 20 826.00 | | -3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 15 087.00 | 13 333.00 | | 15 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 684.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 26 000.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 20 756.00 | 11 146.00 | | 20 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 054.00 | 17 228.00 | | 17 054.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 554.00 | 122 475.00 | | 121 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 019.00 | 9 850.00 | | -13 019.00 |
280 Produits financiers | 990 275.00 | 60 300.00 | | 990 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 751.00 | | | 360 751.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 2 228.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 413.00 | 45.00 | | 43 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | 3 932.00 | | 22 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 271 476.00 | 63 945.00 | | 1 271 476.00 |