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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 604 788.00 | 389 047.00 | 215 741.00 | 604 788.00 |
AP Constructions | 73 279.00 | 65 103.00 | 8 176.00 | 73 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 497.00 | 523 155.00 | 33 342.00 | 556 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 581.00 | 189 420.00 | 18 161.00 | 207 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 653.00 | 1 167 714.00 | 405 938.00 | 1 573 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 530 715.00 | | 530 715.00 | 530 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 220.00 | 5 943.00 | 33 278.00 | 39 220.00 |
BZ Autres créances | 360 310.00 | 1 904.00 | 358 406.00 | 360 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
CF Disponibilités | 182 717.00 | | 182 717.00 | 182 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 443.00 | 7 847.00 | 1 272 596.00 | 1 280 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 095.00 | 1 175 561.00 | 1 678 534.00 | 2 854 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
DH Report à nouveau | -136 682.00 | | | -136 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 289.00 | | | -477 289.00 |
DL TOTAL (I) | -456 434.00 | | | -456 434.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 068.00 | | | 1 619 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 968.00 | | | 2 134 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 534.00 | | | 1 678 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 968.00 | | | 2 134 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 090 530.00 | | 6 090 530.00 | 6 090 530.00 |
FD Production vendue biens | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FG Production vendue services | 17 837.00 | 50 189.00 | 68 026.00 | 17 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 496.00 | 50 189.00 | 6 163 685.00 | 6 113 496.00 |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 253 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 279.00 | | | 6 169 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 568.00 | | | 6 646 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 289.00 | | | -477 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 590.00 | 87 850.00 | 19 212.00 | 1 466 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 778.00 | | | 605 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 145.00 | 85 635.00 | 19 212.00 | 818 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 667.00 | 2 215.00 | | 42 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 260.00 | 31 407.00 | | 747 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 270.00 | 31 407.00 | | 746 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 389 047.00 | | | 389 047.00 |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 894.00 | | | 396 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 894.00 | | | 396 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 068.00 | 1 619 068.00 | | 1 619 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 730.00 | 87 070.00 | 15 660.00 | 102 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 159.00 | | | 191 159.00 |
VP Divers | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 437.00 | 474 555.00 | 44 882.00 | 519 437.00 |
VW T.V.A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 968.00 | 2 119 308.00 | 15 660.00 | 2 134 968.00 |