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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 681.00 | | 870 681.00 | 870 681.00 |
BZ Autres créances | 2 407 850.00 | | 2 407 850.00 | 2 407 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 278 531.00 | | 3 278 531.00 | 3 278 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 531.00 | | 3 278 531.00 | 3 278 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 281 012.00 | -5 147 580.00 | | -6 281 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 604.00 | -1 133 431.00 | | 51 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 901.00 | 61 240.00 | | 41 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 493.00 | 2 780 227.00 | | 2 812 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 608.00 | 58 606.00 | | 57 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 608.00 | 58 606.00 | | 57 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 819.00 | 274 637.00 | | 187 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 091.00 | 122 438.00 | | 220 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 430.00 | 397 076.00 | | 408 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 531.00 | 3 235 909.00 | | 3 278 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 430.00 | 397 076.00 | | 408 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 194.00 | | 1 103 194.00 | 1 103 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 194.00 | | 1 103 194.00 | 1 103 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 338.00 | 138 066.00 | | 19 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 179.00 | 138 066.00 | | 14 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 497.00 | 1 601.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 700.00 | -140 154.00 | | -142 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 468.00 | 290 768.00 | | 1 144 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 864.00 | 1 424 200.00 | | 1 092 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 604.00 | -1 133 431.00 | | 51 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 606.00 | 1 823.00 | 2 821.00 | 58 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 606.00 | 1 823.00 | 2 821.00 | 58 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823.00 | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UX Autres créances clients | 870 681.00 | | | 870 681.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 131.00 | | | 2 124 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 531.00 | 3 278 531.00 | | 3 278 531.00 |
VW T.V.A. | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 430.00 | 408 430.00 | | 408 430.00 |