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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 3 227.00 | 3 399.00 | 6 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 016.00 | 3 227.00 | 4 789.00 | 8 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 432.00 | 31 081.00 | 45 351.00 | 76 432.00 |
072 Créances – Autres | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 443.00 | 31 081.00 | 80 362.00 | 111 443.00 |
110 Total général Actif | 119 459.00 | 34 308.00 | 85 151.00 | 119 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 993.00 | | | 255 993.00 |
222 Production stockée | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
242 Autres charges externes. | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
252 Charges sociales | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 914.00 | | | 308 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 092.00 | | | -54 092.00 |
280 Produits financiers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 714.00 | | | -60 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |