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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 665.00 | 134 175.00 | 80 490.00 | 214 665.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 665.00 | 134 175.00 | 144 490.00 | 278 665.00 |
060 Stock marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
084 Disponibilités | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
110 Total général Actif | 324 887.00 | 134 175.00 | 190 712.00 | 324 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -172 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 838.00 | 290 232.00 | | 316 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 401.00 | 13 916.00 | | 26 401.00 |
230 Autres produits | 5 777.00 | 5 402.00 | | 5 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 016.00 | 309 551.00 | | 349 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 639.00 | 87 470.00 | | 103 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | -611.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 82 134.00 | 61 871.00 | | 82 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | 5 043.00 | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 408.00 | 70 896.00 | | 69 408.00 |
252 Charges sociales | 12 727.00 | 12 895.00 | | 12 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
262 Autres charges | 42 522.00 | 35 919.00 | | 42 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 065.00 | 309 056.00 | | 351 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 049.00 | 495.00 | | -2 049.00 |
294 Charges financières | 4 507.00 | 6 882.00 | | 4 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 012.00 | -4 257.00 | | -4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 906.00 | -2 130.00 | | -10 906.00 |