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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 088.00 | 162 583.00 | 4 505.00 | 167 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 249.00 | 162 583.00 | 113 666.00 | 276 249.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
110 Total général Actif | 336 943.00 | 162 583.00 | 174 360.00 | 336 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 338.00 | 342 822.00 | | 389 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 150.00 | 3 560.00 | | 4 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 522.00 | | | 522.00 |
230 Autres produits | 449.00 | 1 807.00 | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 459.00 | 348 189.00 | | 394 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 090.00 | 117 413.00 | | 132 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 089.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 443.00 | 56 639.00 | | 58 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 5 976.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 155.00 | 85 340.00 | | 80 155.00 |
252 Charges sociales | 10 794.00 | 19 389.00 | | 10 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 901.00 | 15 942.00 | | 9 901.00 |
262 Autres charges | 46 822.00 | 41 617.00 | | 46 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 877.00 | 341 228.00 | | 341 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 582.00 | 6 962.00 | | 52 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 042.00 | | |
294 Charges financières | 2 166.00 | 2 983.00 | | 2 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 1 570.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 339.00 | 10 515.00 | | 50 339.00 |