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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 386.00 | 24 089.00 | 5 296.00 | 29 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 13 424.00 | 6 594.00 | 20 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 116.00 | 46 126.00 | 13 991.00 | 60 116.00 |
BT Marchandises | 404 452.00 | 2 000.00 | 402 452.00 | 404 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 597.00 | 2 000.00 | 515 597.00 | 517 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 713.00 | 48 126.00 | 529 587.00 | 577 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 550.00 | 27 959.00 | | 71 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 887.00 | 43 592.00 | | 49 887.00 |
DL TOTAL (I) | 148 937.00 | 99 050.00 | | 148 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 270.00 | 103 674.00 | | 234 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | 110 632.00 | | 24 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 16 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 142.00 | 7 418.00 | | 106 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 24 995.00 | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 399 183.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 650.00 | 662 302.00 | | 380 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 587.00 | 761 352.00 | | 529 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 510.00 | 642 042.00 | | 322 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 469.00 | | 2 647.00 | 57 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 757.00 | | 2 647.00 | 46 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 212.00 | 3 913.00 | | 42 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 279.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 879.00 | 3 634.00 | | 33 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 342.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 260.00 | 26 120.00 | 58 140.00 | 84 260.00 |
VI Groupe et associés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 650.00 | 321 510.00 | 58 140.00 | 379 650.00 |