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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 619.00 | 9 029.00 | 24 590.00 | 33 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 6 535.00 | 691.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 574.00 | 50 448.00 | 6 126.00 | 56 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 433.00 | 66 011.00 | 32 422.00 | 98 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BP En cours de production de services | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 012.00 | 76 664.00 | 328 348.00 | 405 012.00 |
BZ Autres créances | 93 541.00 | 6 837.00 | 86 703.00 | 93 541.00 |
CF Disponibilités | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 949.00 | 83 501.00 | 588 447.00 | 671 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 382.00 | 149 513.00 | 620 869.00 | 770 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
DH Report à nouveau | -476 257.00 | -122 948.00 | | -476 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | -353 309.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | -258 151.00 | -336 529.00 | | -258 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 618.00 | 500 398.00 | | 412 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 14 198.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 547.00 | 387 202.00 | | 308 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 590.00 | 161 732.00 | | 151 590.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 6 987.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 020.00 | 1 070 517.00 | | 879 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 869.00 | 733 988.00 | | 620 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 825.00 | 659 256.00 | | 561 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 8 885.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 973.00 | | 1 460.00 | 96 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 958.00 | | 1 460.00 | 95 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 363.00 | 5 649.00 | | 60 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 363.00 | 5 649.00 | | 60 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 409.00 | 20 270.00 | 30 015.00 | 86 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 246.00 | 20 270.00 | 30 015.00 | 93 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 246.00 | 20 270.00 | 30 015.00 | 93 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 547.00 | 308 547.00 | | 308 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 297 826.00 | 297 826.00 | | 297 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VB T. V. A. | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 546.00 | 94 350.00 | 317 195.00 | 411 546.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 553.00 | 498 553.00 | | 498 553.00 |
VW T.V.A. | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 020.00 | 561 825.00 | 317 195.00 | 879 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 2 388.00 | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 173.00 | 41 631.00 | | 24 173.00 |
ST Autres comptes | 100 100.00 | 86 073.00 | | 100 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 445.00 | 25 845.00 | | 23 445.00 |
YT Sous‐traitance | 14 501.00 | 1 747.00 | | 14 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 599.00 | 29 438.00 | | 61 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 455.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | 3 843.00 | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 478.00 | 93 826.00 | | 133 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 920.00 | 68 602.00 | | 132 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 817.00 | 184 733.00 | | 223 817.00 |