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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AN Terrains | 15 100.00 | 753.00 | 14 347.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 746.00 | 211 961.00 | 138 785.00 | 350 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 884.00 | 167 772.00 | 33 112.00 | 200 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 664.00 | 385 857.00 | 791 807.00 | 1 177 664.00 |
BT Marchandises | 187 309.00 | | 187 309.00 | 187 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
BZ Autres créances | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
CF Disponibilités | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 563.00 | | 762 563.00 | 762 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 227.00 | 385 857.00 | 1 554 370.00 | 1 940 227.00 |
CU Autres participations | 605 525.00 | | 605 525.00 | 605 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 454 490.00 | | | 454 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 867 502.00 | | | 867 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 774.00 | | | 382 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 868.00 | | | 686 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 370.00 | | | 1 554 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 861.00 | | | 412 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 445.00 | | 2 714 445.00 | 2 714 445.00 |
FG Production vendue services | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 505.00 | | 2 731 505.00 | 2 731 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 539.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 996.00 | | | 2 793 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 157.00 | | | 2 546 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 340.00 | | 59 823.00 | 1 119 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 177 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 566 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 326.00 | | 54 903.00 | 513 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 643.00 | | 4 920.00 | 600 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 531.00 | 93 538.00 | 213.00 | 292 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 160.00 | 93 538.00 | 213.00 | 287 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VC Groupe et associés | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 773.00 | 108 766.00 | 270 703.00 | 382 773.00 |
VI Groupe et associés | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 867.00 | 412 860.00 | 270 703.00 | 686 867.00 |