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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 525 523.00 | 296 071.00 | 229 452.00 | 525 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994.00 | 11 899.00 | 1 095.00 | 12 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 634.00 | 54 657.00 | 22 977.00 | 77 634.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 611.00 | 362 627.00 | 254 984.00 | 617 611.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 712.00 | 206 022.00 | 1 472 690.00 | 1 678 712.00 |
BZ Autres créances | 5 319 201.00 | | 5 319 201.00 | 5 319 201.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 149 309.00 | 206 022.00 | 6 943 287.00 | 7 149 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 920.00 | 568 649.00 | 7 198 271.00 | 7 766 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 2 580.00 | | 3 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 028.00 | 170 996.00 | | 104 028.00 |
DL TOTAL (I) | 108 704.00 | 174 676.00 | | 108 704.00 |
DP Provisions pour risques | 443 183.00 | 443 183.00 | | 443 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 160.00 | 308 061.00 | | 445 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 343.00 | 751 244.00 | | 888 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 178.00 | 1 362 679.00 | | 1 905 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 480.00 | 3 090 658.00 | | 3 040 480.00 |
EA Autres dettes | 1 255 566.00 | 838 559.00 | | 1 255 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 224.00 | 5 298 582.00 | | 6 201 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 271.00 | 6 224 502.00 | | 7 198 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 201 224.00 | 5 291 896.00 | | 6 201 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 460 871.00 | | 12 460 871.00 | 12 460 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 460 871.00 | | 12 460 871.00 | 12 460 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 241 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 605 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 382 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 957 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754 005.00 | 3 947 731.00 | | 3 754 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900.00 | 6 750.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | 6 750.00 | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 962.00 | 77 545.00 | | 33 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 309.00 | 77 545.00 | | 39 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 363.00 | -70 795.00 | | -35 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 652.00 | 46 479.00 | | 91 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 104.00 | 46 163.00 | | 96 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 288 956.00 | 15 348 534.00 | | 16 288 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 184 929.00 | 15 177 539.00 | | 16 184 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 028.00 | 170 996.00 | | 104 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 463.00 | | 3 900.00 | 634 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 752.00 | 617 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 912.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 151.00 | | | 616 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 900.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 138.00 | 69 054.00 | 11 565.00 | 305 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 1 691.00 | 11 565.00 | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 265.00 | 67 363.00 | | 295 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 244.00 | 137 099.00 | | 751 244.00 |
6T Sur comptes clients | 218 482.00 | 14 000.00 | 26 460.00 | 218 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 482.00 | 14 000.00 | 26 460.00 | 218 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 726.00 | 151 099.00 | 26 460.00 | 969 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 099.00 | 26 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 178.00 | 1 905 178.00 | | 1 905 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 969.00 | 1 797 969.00 | | 1 797 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 775.00 | 979 775.00 | | 979 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 566.00 | 1 255 566.00 | | 1 255 566.00 |
UP Prêts | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 733.00 | 1 483 733.00 | | 1 483 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 587.00 | | 26 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
VB T. V. A. | 346 045.00 | 346 045.00 | | 346 045.00 |
VC Groupe et associés | 4 896 052.00 | 4 896 052.00 | | 4 896 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092 303.00 | 6 897 325.00 | 194 978.00 | 7 092 303.00 |
VW T.V.A. | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 224.00 | 6 201 224.00 | | 6 201 224.00 |