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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 333.00 | 3 667.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 025.00 | 957.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107.00 | 8 116.00 | 15 991.00 | 24 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 089.00 | 22 474.00 | 20 615.00 | 43 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 891.00 | | 403 891.00 | 403 891.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 020.00 | | 478 020.00 | 478 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 109.00 | 22 474.00 | 498 635.00 | 521 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 86.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DH Report à nouveau | 4 763.00 | 1 649.00 | | 4 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | 5 014.00 | | 9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 25 953.00 | 16 748.00 | | 25 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 826.00 | 50 821.00 | | 131 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 251.00 | 315 829.00 | | 214 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 205.00 | 109 771.00 | | 115 205.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | 20 856.00 | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 682.00 | 498 194.00 | | 472 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 635.00 | 514 942.00 | | 498 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 682.00 | 497 276.00 | | 472 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 117 605.00 | | 1 117 605.00 | 1 117 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 605.00 | | 1 117 605.00 | 1 117 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 690.00 | 1 232 883.00 | | 1 117 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 486.00 | 1 227 869.00 | | 1 108 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 204.00 | 5 014.00 | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 207.00 | | 6 882.00 | 36 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | | 6 882.00 | 24 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 13 050.00 | | 9 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | 6 000.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | 7 050.00 | | 7 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 251.00 | 214 251.00 | | 214 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 403 891.00 | | | 403 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 934.00 | 461 934.00 | | 461 934.00 |
VW T.V.A. | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 682.00 | 472 682.00 | | 472 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |