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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 289.00 | 65 679.00 | 38 610.00 | 104 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 849.00 | 73 239.00 | 38 610.00 | 111 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 393.00 | 73 239.00 | 68 154.00 | 141 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 261.00 | | 325.00 |
DG Autres réserves | 6 140.00 | 4 938.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 1 266.00 | | 1 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 812.00 | 6 302.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 22 795.00 | 22 767.00 | | 22 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 26 290.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 731.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 1 218.00 | | 1 223.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 359.00 | 44 915.00 | | 45 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 154.00 | 67 681.00 | | 68 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 359.00 | 42 378.00 | | 45 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 1 440.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 232.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 847.00 | 44 159.00 | | 40 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 329.00 | 42 893.00 | | 39 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | 1 266.00 | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 856.00 | | 1 993.00 | 109 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | | 1 993.00 | 109 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 036.00 | 14 203.00 | | 59 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 14 203.00 | | 59 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 901.00 | 888.00 | | 901.00 |
ST Autres comptes | 14 627.00 | 14 434.00 | | 14 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 122.00 | 1 938.00 | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 966.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | 966.00 | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 936.00 | 3 832.00 | | 3 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343.00 | 2 868.00 | | 2 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 650.00 | 17 260.00 | | 16 650.00 |