| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 375.00 | 44.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743.00 | 1 633.00 | 2 110.00 | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 4 037.00 | 5 642.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 520.00 | 6 044.00 | 14 476.00 | 20 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 517.00 | 2 272.00 | 94 245.00 | 96 517.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 623.00 | 2 272.00 | 158 351.00 | 160 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 143.00 | 8 316.00 | 172 827.00 | 181 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DH Report à nouveau | | 2 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | 4 362.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 30 620.00 | 28 529.00 | | 30 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 31 117.00 | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 567.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 109 921.00 | | 64 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 873.00 | 85 243.00 | | 55 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 207.00 | 226 848.00 | | 142 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 827.00 | 255 377.00 | | 172 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 628.00 | 217 433.00 | | 136 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | 8 721.00 | | 4 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 313.00 | | 898 313.00 | 898 313.00 |
FG Production vendue services | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 420.00 | | 1 202 420.00 | 1 202 420.00 |
FM Production stockée | | | -13 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 8 695.00 | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 064.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -2 064.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 963.00 | 878 973.00 | | 1 194 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 872.00 | 874 612.00 | | 1 192 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | 4 362.00 | | 2 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 102.00 | | 5 418.00 | 15 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | 120.00 | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | 5 298.00 | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 2 203.00 | | 3 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 86.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 2 118.00 | | 3 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909.00 | 10 497.00 | 1 413.00 | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 002.00 | 109 600.00 | 4 402.00 | 114 002.00 |
VW T.V.A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 040.00 | 136 628.00 | 1 413.00 | 138 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 2 964.00 | | 2 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 7 983.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 149 052.00 | 132 160.00 | | 149 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 767.00 | 49 380.00 | | 55 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 956.00 | 6 923.00 | | 3 956.00 |
YT Sous‐traitance | 18 690.00 | 10 623.00 | | 18 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 372.00 | 33 875.00 | | 125 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | 2 964.00 | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 513.00 | 140 750.00 | | 199 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 647.00 | 99 660.00 | | 162 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 212.00 | 234 021.00 | | 389 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |