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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 371.00 | 324.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 935.00 | 16 103.00 | 19 832.00 | 35 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 258.00 | 36 379.00 | 43 879.00 | 80 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 509.00 | 52 853.00 | 449 656.00 | 502 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 935.00 | | 861 935.00 | 861 935.00 |
BZ Autres créances | 650 391.00 | | 650 391.00 | 650 391.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 151.00 | | 1 638 151.00 | 1 638 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 660.00 | 52 853.00 | 2 087 807.00 | 2 140 660.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 136.00 | 82 887.00 | | 162 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 306.00 | 79 249.00 | | -407 306.00 |
DL TOTAL (I) | -244 071.00 | 163 236.00 | | -244 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 083.00 | 82.00 | | 64 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 744.00 | 75 653.00 | | 231 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 333.00 | 676 952.00 | | 1 352 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 473 703.00 | | | 473 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 878.00 | 962 690.00 | | 2 331 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 807.00 | 1 125 926.00 | | 2 087 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 836.00 | | 2 704 836.00 | 2 704 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 836.00 | | 2 704 836.00 | 2 704 836.00 |
FM Production stockée | | | -134 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 151.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 108.00 | 300.00 | | 166 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 108.00 | 32 763.00 | | 166 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 068.00 | 17 221.00 | | 34 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 068.00 | 19 549.00 | | 34 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 040.00 | 13 214.00 | | 132 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 764.00 | 2 148 488.00 | | 2 746 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 071.00 | 2 069 239.00 | | 3 154 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 306.00 | 79 249.00 | | -407 306.00 |