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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 590.00 | 543 232.00 | 1 940 358.00 | 2 483 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 767.00 | 116 192.00 | 48 576.00 | 164 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 873.00 | 659 424.00 | 2 021 449.00 | 2 680 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 079.00 | 20 368.00 | 224 711.00 | 245 079.00 |
BZ Autres créances | 633 625.00 | | 633 625.00 | 633 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CF Disponibilités | 253 919.00 | | 253 919.00 | 253 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 472.00 | 20 368.00 | 1 230 104.00 | 1 250 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 345.00 | 679 792.00 | 3 251 552.00 | 3 931 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 253 243.00 | 3 253 243.00 | | 3 253 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 507.00 | -1 891 926.00 | | -2 747 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 343.00 | -855 582.00 | | -2 362 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 853 172.00 | 509 171.00 | | -1 853 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 280 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 905.00 | 66 920.00 | | 2 999 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 764.00 | 22 196.00 | | 36 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 684.00 | 329 213.00 | | 222 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 368.00 | 467 711.00 | | 513 368.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 42 477.00 | | 5 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 774.00 | 1 438 594.00 | | 1 086 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 724.00 | 2 647 111.00 | | 5 104 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 552.00 | 3 156 282.00 | | 3 251 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 282.00 | 3 958 282.00 | 4 550 564.00 | 592 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 282.00 | 3 958 282.00 | 4 550 564.00 | 592 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 841 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | 4 708.00 | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 4 708.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 252.00 | 3 972.00 | | 171 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 513.00 | 2 051.00 | | 72 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 765.00 | 6 023.00 | | 243 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 549.00 | -1 315.00 | | -239 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 279.00 | -389 632.00 | | -113 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 701.00 | 6 745 673.00 | | 5 459 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 044.00 | 7 601 255.00 | | 7 822 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 362 343.00 | -855 582.00 | | -2 362 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 303.00 | | 855 108.00 | 1 850 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 538.00 | 2 680 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 538.00 | 164 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 721.00 | | 841 869.00 | 1 641 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 908.00 | | 12 398.00 | 176 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 674.00 | | 841.00 | 31 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 416.00 | 422 131.00 | 19 123.00 | 256 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 793.00 | 386 439.00 | | 156 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 623.00 | 35 692.00 | 19 123.00 | 99 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 684.00 | 222 684.00 | | 222 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 774.00 | 1 086 774.00 | | 1 086 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
UX Autres créances clients | 224 711.00 | 224 711.00 | | 224 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VB T. V. A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 905.00 | 2 999 905.00 | | 2 999 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 911.00 | 502 911.00 | | 502 911.00 |
VP Divers | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 938.00 | 221 938.00 | | 221 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 914.00 | 939 399.00 | 32 515.00 | 971 914.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 961.00 | 4 907 961.00 | 160 000.00 | 5 067 961.00 |