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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 838.00 | 1 071.00 | 4 767.00 | 5 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 639.00 | 14 574.00 | 14 066.00 | 28 639.00 |
040 Immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 827.00 | 15 644.00 | 34 183.00 | 49 827.00 |
060 Stock marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
072 Créances – Autres | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
084 Disponibilités | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
110 Total général Actif | 123 375.00 | 15 644.00 | 107 730.00 | 123 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 595.00 | 157 296.00 | | 181 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 1 230.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 747.00 | 158 543.00 | | 182 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 839.00 | 50 721.00 | | 56 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 039.00 | 425.00 | | -2 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 57.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 54 480.00 | 52 846.00 | | 54 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 940.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 390.00 | 20 263.00 | | 34 390.00 |
252 Charges sociales | 8 351.00 | 4 169.00 | | 8 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | 4 350.00 | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 192.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 027.00 | 133 963.00 | | 159 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 720.00 | 24 580.00 | | 23 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 181.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 933.00 | 23 983.00 | | 21 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |