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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | -1 488.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 900.00 | 11 599.00 | 75 301.00 | 86 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 416.00 | 4 647.00 | 17 769.00 | 22 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 604.00 | 17 734.00 | 100 870.00 | 118 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
BN En cours de production de biens | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 457.00 | | 491 457.00 | 491 457.00 |
BZ Autres créances | 282 167.00 | | 282 167.00 | 282 167.00 |
CF Disponibilités | 1 342 765.00 | | 1 342 765.00 | 1 342 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 316.00 | | 2 219 316.00 | 2 219 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 919.00 | 17 734.00 | 2 320 186.00 | 2 337 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 90 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 791.00 | 234 575.00 | | 6 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 038.00 | 102 222.00 | | 247 038.00 |
DL TOTAL (I) | 682 835.00 | 435 797.00 | | 682 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 8 255.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 718.00 | 860 179.00 | | 1 114 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 470.00 | 289 902.00 | | 325 470.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 351.00 | 1 348 337.00 | | 1 637 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 186.00 | 1 784 133.00 | | 2 320 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 351.00 | 1 348 337.00 | | 1 447 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 901.00 | | 5 014 901.00 | 5 014 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 901.00 | | 5 014 901.00 | 5 014 901.00 |
FM Production stockée | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 50 425.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 50 425.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 122.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 826.00 | 2 000.00 | | 84 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 173.00 | 2 122.00 | | 85 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 173.00 | 48 303.00 | | -80 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 812.00 | 33 091.00 | | 83 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 963.00 | 2 251 630.00 | | 5 029 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 925.00 | 2 149 408.00 | | 4 782 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 038.00 | 102 222.00 | | 247 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065.00 | 7 474.00 | 2 806.00 | 13 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 7 474.00 | 2 806.00 | 11 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 718.00 | 1 114 718.00 | | 1 114 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 491 457.00 | 491 457.00 | | 491 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 256 816.00 | 256 816.00 | | 256 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 424.00 | 785 424.00 | | 785 424.00 |
VW T.V.A. | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 351.00 | 1 447 351.00 | 190 000.00 | 1 637 351.00 |