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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 022.00 | | 250 022.00 | 250 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 286.00 | 51 349.00 | 66 937.00 | 118 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 756.00 | 21 992.00 | 9 764.00 | 31 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 079.00 | 73 341.00 | 334 738.00 | 408 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 472.00 | 73 341.00 | 402 132.00 | 475 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | | -3 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 30 094.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 58 115.00 | 36 803.00 | | 58 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 972.00 | 140 017.00 | | 120 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 537.00 | 165 341.00 | | 165 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 925.00 | | 21 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 177.00 | 32 610.00 | | 36 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 016.00 | 359 893.00 | | 344 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 132.00 | 396 697.00 | | 402 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 459.00 | 252 182.00 | | 259 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 10 155.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 389.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 10 544.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -10 544.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | -1 600.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 966.00 | 467 697.00 | | 485 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 654.00 | 437 602.00 | | 464 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 312.00 | 30 094.00 | | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 972.00 | 36 414.00 | 84 557.00 | 120 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VP Divers | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 016.00 | 259 459.00 | 84 557.00 | 344 016.00 |