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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 3 893.00 | 699.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 568.00 | 110 483.00 | 65 085.00 | 175 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 170.00 | 114 377.00 | 95 794.00 | 210 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 742.00 | | 510 742.00 | 510 742.00 |
BZ Autres créances | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CF Disponibilités | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 266.00 | | 640 266.00 | 640 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 436.00 | 114 377.00 | 736 060.00 | 850 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DH Report à nouveau | | -15 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 853.00 | 168 152.00 | | 159 853.00 |
DL TOTAL (I) | 290 206.00 | 180 353.00 | | 290 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 841.00 | 75 935.00 | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 200.00 | 280 332.00 | | 172 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 813.00 | 253 806.00 | | 255 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 854.00 | 610 073.00 | | 445 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 060.00 | 790 426.00 | | 736 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417.00 | 592 232.00 | | 1 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 805.00 | 26 571.00 | | 87 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 805.00 | 26 571.00 | | 87 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 813.00 | 255 813.00 | | 255 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
UX Autres créances clients | 510 742.00 | 510 742.00 | | 510 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 841.00 | 16 424.00 | 1 417.00 | 17 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 710.00 | 568 700.00 | 30 010.00 | 598 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 854.00 | 444 438.00 | 1 417.00 | 445 854.00 |