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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 482.00 | 11 574.00 | 1 907.00 | 13 482.00 |
AH Fonds commercial | 142 960.00 | | 142 960.00 | 142 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 620.00 | 46 323.00 | 45 298.00 | 91 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 539.00 | 33 868.00 | 40 671.00 | 74 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 601.00 | 91 765.00 | 230 836.00 | 322 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 892.00 | 91 765.00 | 362 127.00 | 453 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 203.00 | 76 494.00 | | 122 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | 45 709.00 | | 27 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 327.00 | 12 145.00 | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 170 677.00 | 145 348.00 | | 170 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 473.00 | 150 811.00 | | 109 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 387.00 | 43 368.00 | | 48 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 417.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 933.00 | 18 636.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 450.00 | 220 232.00 | | 191 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 127.00 | 365 580.00 | | 362 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 795.00 | 113 649.00 | | 124 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710.00 | 5 050.00 | | 2 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 611.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 1 727.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 512.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | 1 215.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 8 062.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 904.00 | 338 053.00 | | 337 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 756.00 | 292 345.00 | | 310 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | 45 709.00 | | 27 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 270.00 | 25 785.00 | 1 290.00 | 67 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 878.00 | 2 696.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 392.00 | 23 089.00 | 1 290.00 | 58 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 763.00 | 40 108.00 | 66 655.00 | 106 763.00 |
VI Groupe et associés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 450.00 | 124 795.00 | 66 655.00 | 191 450.00 |