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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 360 700.00 | | 360 700.00 | 360 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 148.00 | 38 695.00 | 452.00 | 39 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 662.00 | 268 201.00 | 176 460.00 | 444 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 969.00 | 309 677.00 | 538 291.00 | 847 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 753.00 | 309 677.00 | 659 076.00 | 968 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 690.00 | 283 281.00 | | 375 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | 92 408.00 | | 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 588.00 | 32 628.00 | | 25 588.00 |
DL TOTAL (I) | 456 661.00 | 463 318.00 | | 456 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 189.00 | 65 018.00 | | 28 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 458.00 | 69 915.00 | | 66 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 184.00 | 16 380.00 | | 51 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 441.00 | 42 843.00 | | 56 441.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 3 902.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 415.00 | 198 062.00 | | 202 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 076.00 | 661 380.00 | | 659 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 721.00 | 169 868.00 | | 196 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 798.00 | | 16 170.00 | 831 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 480.00 | | | 363 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 640.00 | | 16 170.00 | 467 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 954.00 | 38 723.00 | | 270 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 259.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 434.00 | 38 463.00 | | 268 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 189.00 | 22 495.00 | 5 693.00 | 28 189.00 |
VI Groupe et associés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 074.00 | 17 396.00 | 678.00 | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 415.00 | 196 721.00 | 5 693.00 | 202 415.00 |