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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 999.00 | 14 580.00 | 32 419.00 | 46 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 7 972.00 | 385.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 741.00 | 22 552.00 | 65 189.00 | 87 741.00 |
BT Marchandises | 929 704.00 | | 929 704.00 | 929 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 117.00 | 3 986.00 | 15 131.00 | 19 117.00 |
BZ Autres créances | 441 927.00 | | 441 927.00 | 441 927.00 |
CF Disponibilités | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 824.00 | 3 986.00 | 1 477 838.00 | 1 481 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 564.00 | 26 538.00 | 1 543 027.00 | 1 569 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 365.00 | 158 433.00 | | 193 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111.00 | 34 931.00 | | -111.00 |
DL TOTAL (I) | 202 053.00 | 202 165.00 | | 202 053.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 793.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 793.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 608.00 | 1 022 830.00 | | 1 093 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 782.00 | 212 775.00 | | 211 782.00 |
EA Autres dettes | 27 583.00 | 27 157.00 | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 973.00 | 1 264 012.00 | | 1 337 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 027.00 | 1 470 970.00 | | 1 543 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 973.00 | 1 264 012.00 | | 1 337 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 738.00 | | 39 738.00 | 90 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 736.00 | 87 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 736.00 | 55 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 738.00 | | 37 353.00 | 60 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 385.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 834.00 | 9 521.00 | 9 803.00 | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 9 521.00 | 9 803.00 | 22 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 3 986.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 3 986.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | 3 986.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 986.00 | 2 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 385.00 | | 32 386.00 | 32 385.00 |
UX Autres créances clients | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 927.00 | 441 927.00 | | 441 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 927.00 | 470 542.00 | 32 385.00 | 502 927.00 |