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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 279.00 | 1 279.00 | 25 000.00 | 26 279.00 |
AP Constructions | 510 378.00 | 342 270.00 | 168 108.00 | 510 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 118.00 | 43 412.00 | 3 705.00 | 47 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 805.00 | 368 543.00 | 35 262.00 | 403 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 016.00 | 755 505.00 | 280 511.00 | 1 036 016.00 |
BT Marchandises | 429 337.00 | | 429 337.00 | 429 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CF Disponibilités | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 128.00 | | 664 128.00 | 664 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 144.00 | 755 505.00 | 944 639.00 | 1 700 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DH Report à nouveau | 7 142.00 | 37 533.00 | | 7 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 619.00 | -30 391.00 | | 50 619.00 |
DL TOTAL (I) | 109 853.00 | 59 234.00 | | 109 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 549.00 | 332 934.00 | | 277 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 259.00 | 280 599.00 | | 249 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 527.00 | 374 551.00 | | 265 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 451.00 | 56 701.00 | | 42 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 786.00 | 1 047 285.00 | | 834 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 639.00 | 1 108 051.00 | | 944 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 810.00 | 43 671.00 | | 234 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 233.00 | 2 357.00 | | 3 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 200.00 | | 2 021 200.00 | 2 021 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 200.00 | | 2 021 200.00 | 2 021 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 500.00 | 1 511.00 | | -76 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 533.00 | 1 821 908.00 | | 2 030 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 914.00 | 1 852 299.00 | | 1 979 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 619.00 | -30 391.00 | | 50 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 322.00 | | 7 195.00 | 1 030 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 48 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 1 036 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 106.00 | | 7 195.00 | 954 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 700.00 | 90 805.00 | | 664 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 421.00 | 90 805.00 | | 663 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 527.00 | 265 527.00 | | 265 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 159.00 | 249 159.00 | | 249 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
UX Autres créances clients | | 33 520.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 316.00 | 39 506.00 | 230 700.00 | 274 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 811.00 | 3 291.00 | | 36 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 637.00 | 95 671.00 | 45 965.00 | 141 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 786.00 | 599 976.00 | 230 700.00 | 834 786.00 |