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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 394.00 | 17 424.00 | 4 969.00 | 22 394.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 396.00 | 17 424.00 | 4 971.00 | 22 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
084 Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
110 Total général Actif | 53 842.00 | 17 424.00 | 36 418.00 | 53 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 242.00 | 158 039.00 | | 176 242.00 |
222 Production stockée | 6 567.00 | 3 956.00 | | 6 567.00 |
230 Autres produits | 6 508.00 | 3 130.00 | | 6 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 317.00 | 165 125.00 | | 189 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 401.00 | 44 943.00 | | 51 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 968.00 | -2 284.00 | | 5 968.00 |
242 Autres charges externes. | 34 696.00 | 31 583.00 | | 34 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 913.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 669.00 | 69 575.00 | | 64 669.00 |
252 Charges sociales | 24 496.00 | 26 556.00 | | 24 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | 3 420.00 | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 817.00 | 175 713.00 | | 185 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 500.00 | -10 588.00 | | 3 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | 598.00 | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 11.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 095.00 | -9 606.00 | | 4 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 596.00 | | | 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |