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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 474 550.00 | 578 298.00 | 1 896 252.00 | 2 474 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 264.00 | 1 285 240.00 | 2 471 023.00 | 3 756 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 458.00 | 1 863 538.00 | 4 422 919.00 | 6 286 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 002.00 | | 125 002.00 | 125 002.00 |
BZ Autres créances | 1 235 552.00 | | 1 235 552.00 | 1 235 552.00 |
CF Disponibilités | 239 593.00 | | 239 593.00 | 239 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 147.00 | | 1 600 147.00 | 1 600 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 605.00 | 1 863 538.00 | 6 023 067.00 | 7 886 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 548.00 | -173 127.00 | | -161 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 309.00 | 11 579.00 | | -41 309.00 |
DK Provisions réglementées | 54 551.00 | 64 409.00 | | 54 551.00 |
DL TOTAL (I) | 311 693.00 | 362 861.00 | | 311 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 279.00 | 2 793 302.00 | | 2 545 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 365.00 | 1 836 499.00 | | 1 845 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 046.00 | 79 925.00 | | 83 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | 18 340.00 | | 19 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 915.00 | 1 181 127.00 | | 1 204 915.00 |
EA Autres dettes | 12 957.00 | 105 760.00 | | 12 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 711 373.00 | 6 015 306.00 | | 5 711 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 067.00 | 6 378 167.00 | | 6 023 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845 365.00 | | | 1 845 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 521.00 | | 537 521.00 | 537 521.00 |
FG Production vendue services | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 090.00 | | 546 090.00 | 546 090.00 |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 858.00 | 7 674.00 | | 9 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | 7 674.00 | | 9 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 858.00 | 2 525.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 874.00 | 560 035.00 | | 557 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 183.00 | 548 456.00 | | 599 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 309.00 | 11 579.00 | | -41 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 634.00 | | 19 824.00 | 6 266 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 286 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 230 814.00 | | 19 824.00 | 6 230 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 161.00 | 381 377.00 | | 1 482 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 161.00 | 381 377.00 | | 1 482 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 409.00 | | 9 858.00 | 64 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 409.00 | | 9 858.00 | 64 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 915.00 | 1 204 915.00 | | 1 204 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
UX Autres créances clients | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
VB T. V. A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 279.00 | 256 783.00 | 1 113 137.00 | 2 545 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 365.00 | 1 845 365.00 | | 1 845 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 292.00 | 1 206 292.00 | | 1 206 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 374.00 | 1 360 554.00 | 35 820.00 | 1 396 374.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 373.00 | 3 422 877.00 | 1 113 137.00 | 5 711 373.00 |