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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 17 238.00 | 10 455.00 | 27 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 157.00 | 17 238.00 | 1 447 918.00 | 1 465 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 166.00 | 17 238.00 | 1 577 927.00 | 1 595 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
CU Autres participations | 1 407 132.00 | | 1 407 132.00 | 1 407 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 733.00 | 500 618.00 | | 653 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 123.00 | 153 115.00 | | 148 123.00 |
DK Provisions réglementées | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
DL TOTAL (I) | 891 988.00 | 743 865.00 | | 891 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 108 087.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 482.00 | 658 680.00 | | 561 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 45 777.00 | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | 36 810.00 | | 31 469.00 |
EA Autres dettes | 48 848.00 | 41 580.00 | | 48 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 939.00 | 890 934.00 | | 685 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 927.00 | 1 634 799.00 | | 1 577 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 456.00 | 232 254.00 | | 124 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 590.00 | | 303 590.00 | 303 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 590.00 | | 303 590.00 | 303 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 691.00 | 22 163.00 | | 7 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 691.00 | 22 163.00 | | 7 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 691.00 | -22 163.00 | | -7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 314.00 | 568 065.00 | | 493 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 192.00 | 414 950.00 | | 345 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 123.00 | 153 115.00 | | 148 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 5 692.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 5 692.00 | | 11 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 939.00 | 124 456.00 | 561 483.00 | 685 939.00 |