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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 911.00 | | 1 468 911.00 | 1 468 911.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 398.00 | | 1 566 398.00 | 1 566 398.00 |
CU Autres participations | 1 468 911.00 | | 1 468 911.00 | 1 468 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DH Report à nouveau | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
DL TOTAL (I) | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 630.00 | | | 369 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 934.00 | | | 551 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 564.00 | | | 921 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 398.00 | | | 1 566 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 564.00 | | | 921 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 137.00 | | | 2 258 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 137.00 | | | 2 258 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 911.00 | | | 1 468 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 571.00 | | | 1 471 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 567.00 | | | 786 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 118.00 | | | 110 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 911.00 | | | 1 468 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 911.00 | | | 1 468 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 630.00 | 369 630.00 | | 369 630.00 |
VI Groupe et associés | 551 934.00 | 551 934.00 | | 551 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 630.00 | | | 369 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 564.00 | 921 564.00 | | 921 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |