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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 1 710.00 | 1 662.00 | 3 372.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 663.00 | 1 710.00 | 1 953.00 | 3 663.00 |
060 Stock marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
110 Total général Actif | 176 669.00 | 1 710.00 | 174 959.00 | 176 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 539.00 | 278 306.00 | | 331 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 090.00 | | |
230 Autres produits | 913.00 | 3 552.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 453.00 | 283 947.00 | | 332 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 895.00 | 73 926.00 | | 92 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 119.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 63 290.00 | 37 800.00 | | 63 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 072.00 | 2 401.00 | | 12 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 147.00 | 77 473.00 | | 75 147.00 |
252 Charges sociales | 7 254.00 | 10 158.00 | | 7 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 10 471.00 | | 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 831.00 | 913.00 | | 14 831.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | 4 562.00 | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 669.00 | 218 823.00 | | 267 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 784.00 | 65 124.00 | | 64 784.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 115.00 | 75 379.00 | | 2 115.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 1 201.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 80 178.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 339.00 | 59 124.00 | | 62 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 913.00 | | | 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |