| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 127.00 | 17 494.00 | 35 633.00 | 53 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 455.00 | 72 721.00 | 338 734.00 | 411 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 944.00 | 2 443.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 412.00 | 129 653.00 | 115 758.00 | 245 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 823.00 | 223 654.00 | 562 168.00 | 785 823.00 |
BT Marchandises | 1 620 071.00 | 453 620.00 | 1 166 451.00 | 1 620 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
BZ Autres créances | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 624.00 | 453 620.00 | 1 468 004.00 | 1 921 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 447.00 | 677 274.00 | 2 030 173.00 | 2 707 447.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 529.00 | 380 016.00 | | 432 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 025.00 | 152 513.00 | | 193 025.00 |
DL TOTAL (I) | 636 554.00 | 543 529.00 | | 636 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 689.00 | 445 053.00 | | 597 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 489.00 | | | 231 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 307.00 | 237 342.00 | | 121 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 847.00 | 277 210.00 | | 351 847.00 |
EA Autres dettes | 91 285.00 | 2 780.00 | | 91 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 618.00 | 962 384.00 | | 1 393 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 173.00 | 1 505 913.00 | | 2 030 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 240.00 | 962 384.00 | | 1 298 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 669.00 | 445 053.00 | | 374 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242 857.00 | | 4 242 857.00 | 4 242 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 857.00 | | 4 242 857.00 | 4 242 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | 13 666.00 | | 6 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 452.00 | 88 732.00 | | 75 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 769.00 | 353.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 617.00 | 58 466.00 | | 66 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 227.00 | 4 182 969.00 | | 4 601 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 202.00 | 4 030 456.00 | | 4 408 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 025.00 | 152 513.00 | | 193 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 172.00 | | 307 650.00 | 478 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 820.00 | | 263 763.00 | 200 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 911.00 | | 43 887.00 | 204 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 101.00 | 106 548.00 | | 117 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | 66 131.00 | | 24 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 175.00 | 40 417.00 | | 90 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 380.00 | 453 620.00 | 338 380.00 | 338 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 380.00 | 453 620.00 | 338 380.00 | 338 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 380.00 | 453 620.00 | 338 380.00 | 338 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 620.00 | 338 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 112.00 | 379 112.00 | | 379 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 454.00 | 123 199.00 | 95 255.00 | 218 454.00 |
VI Groupe et associés | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 234.00 | 242 758.00 | 69 476.00 | 312 234.00 |
VW T.V.A. | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 496.00 | 1 298 240.00 | 95 255.00 | 1 393 496.00 |