| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 891.00 | 453 965.00 | 3 926.00 | 457 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 424.00 | 79 971.00 | 10 453.00 | 90 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 138.00 | 1 315 835.00 | 78 303.00 | 1 394 138.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 132.00 | 2 069 845.00 | 181 288.00 | 2 251 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 889.00 | | 1 497 889.00 | 1 497 889.00 |
BZ Autres créances | 1 767 940.00 | | 1 767 940.00 | 1 767 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
CF Disponibilités | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 435.00 | | 306 435.00 | 306 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 078.00 | | 3 806 078.00 | 3 806 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 210.00 | 2 069 845.00 | 3 987 366.00 | 6 057 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 290.00 | 220 074.00 | 76 216.00 | 296 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 639.00 | 291 899.00 | | 29 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 248.00 | 87 741.00 | | 307 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 887.00 | 2 579 639.00 | | 2 536 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 603.00 | 812 459.00 | | 857 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 757.00 | 434 380.00 | | 375 757.00 |
EA Autres dettes | 108 595.00 | 78 446.00 | | 108 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 156.00 | 48 311.00 | | 24 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 479.00 | 1 373 620.00 | | 1 450 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 366.00 | 3 953 259.00 | | 3 987 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 266.00 | 143 536.00 | 152 802.00 | 9 266.00 |
FG Production vendue services | 377 538.00 | 4 830 434.00 | 5 207 972.00 | 377 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 804.00 | 4 973 970.00 | 5 360 774.00 | 386 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 364.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 7 716.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 7 716.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | 2 191.00 | | 6 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 2 191.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | 5 525.00 | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 306.00 | 27 967.00 | | 112 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 224.00 | 4 814 037.00 | | 5 402 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 977.00 | 4 726 297.00 | | 5 094 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 248.00 | 87 741.00 | | 307 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 685.00 | | 30 384.00 | 2 255 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 290.00 | | | 296 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 891.00 | | | 457 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 364.00 | | 30 384.00 | 1 500 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 039.00 | 105 364.00 | 34 559.00 | 1 999 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 837.00 | 52 237.00 | | 167 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 440.00 | 11 525.00 | | 442 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 762.00 | 41 603.00 | 34 559.00 | 1 388 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 603.00 | 857 603.00 | | 857 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 728.00 | 117 728.00 | | 117 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 889.00 | 1 497 889.00 | | 1 497 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 530.00 | 1 399 530.00 | | 1 399 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VP Divers | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 435.00 | 306 435.00 | | 306 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 404.00 | 3 573 404.00 | | 3 573 404.00 |
VW T.V.A. | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 479.00 | 1 450 479.00 | | 1 450 479.00 |